- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成27年1月15日現在 | 第3期 平成28年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,761,578 | 2,376,951 |
| 親投資信託受益証券 | 737,927,817 | 209,763,659 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 751,689,395 | 214,140,610 |
| 資産合計 | 751,689,395 | 214,140,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,572,620 | - |
| 未払受託者報酬 | 338,330 | 105,009 |
| 未払委託者報酬 | 6,344,476 | 1,969,629 |
| その他未払費用 | 19,998 | 6,146 |
| 流動負債合計 | 8,275,424 | 2,080,784 |
| 負債合計 | 8,275,424 | 2,080,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 655,401,070 | ※1 163,855,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,012,901 | 48,204,602 |
| (分配準備積立金) | 77,492,796 | 34,554,772 |
| 元本等合計 | 743,413,971 | 212,059,826 |
| 純資産合計 | 743,413,971 | 212,059,826 |
| 負債純資産合計 | 751,689,395 | 214,140,610 |
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