純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第8期(2021年6月28日現在)	第9期中間計算期間(2021年12月28日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	5,196,011,684口	11,946,652,172口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7148円(1万口当たりの純資産額17,148円)	1口当たり純資産額 1.7382円(1万口当たりの純資産額17,382円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/03/24 9:11

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	725	9,049,190
単位型株式投資信託	102	530,928
追加型公社債投資信託	1	27,787
単位型公社債投資信託	189	405,672
合 計	1,017	10,013,579

2022/03/24 9:11

#3 収益率の推移（連結）

マネー・オープン・マザーファンド

2022年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,101,957	23.01
合計(純資産総額)		61,289,543	100.00

2022/03/24 9:11

#4 投資状況（連結）

日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド

2022年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,063,076,847	5.30
合計(純資産総額)		20,043,074,411	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/03/24 9:11

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/03/24 9:11

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド2022/03/24 9:11

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/03/24 9:11