有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 第1期 自 平成25年 6月27日 至 平成26年 6月26日 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 412,438 |
| 有価証券売買等損益 | 10,218,486,065 |
| 営業収益合計 | 10,218,898,503 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 18,026,623 |
| 委託者報酬 | 642,949,514 |
| その他費用 | 1,491,000 |
| 営業費用合計 | 662,467,137 |
| 営業利益 | 9,556,431,366 |
| 経常利益 | 9,556,431,366 |
| 当期純利益 | 9,556,431,366 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,107,475,300 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,863,489 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,138,863,489 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,898,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 650,898,996 |
| 分配金 | 537,020,097 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,399,900,462 |
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