有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2018年 6月27日至 2019年 6月26日	第7期自 2019年 6月27日至 2020年 6月26日
営業収益
有価証券売買等損益	△246,920,540	△319,903,562
営業収益合計	△246,920,540	△319,903,562
営業費用
支払利息	84,372	44,244
受託者報酬	1,616,158	926,242
委託者報酬	57,104,147	32,727,164
その他費用	350,300	196,495
営業費用合計	59,154,977	33,894,145
営業利益又は営業損失(△)	△306,075,517	△353,797,707
経常利益又は経常損失(△)	△306,075,517	△353,797,707
当期純利益又は当期純損失(△)	△306,075,517	△353,797,707
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△136,656,616	△11,071,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,535,985,366	779,534,631
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,740,124	77,649,833
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,740,124	77,649,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	682,227,006	290,051,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	682,227,006	290,051,065
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	55,544,952	40,954,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	779,534,631	183,453,247