有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2023年 6月27日至 2024年 6月26日	第12期自 2024年 6月27日至 2025年 6月26日
営業収益
受取利息	28,934	403,435
有価証券売買等損益	620,025,091	△519,358,024
営業収益合計	620,054,025	△518,954,589
営業費用
支払利息	63,657	-
受託者報酬	2,535,254	1,837,815
委託者報酬	89,582,275	64,939,376
その他費用	546,292	275,506
営業費用合計	92,727,478	67,052,697
営業利益又は営業損失(△)	527,326,547	△586,007,286
経常利益又は経常損失(△)	527,326,547	△586,007,286
当期純利益又は当期純損失(△)	527,326,547	△586,007,286
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,878,284	△166,230,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,668,747,186	3,706,408,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	689,376,090	558,636,856
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	689,376,090	558,636,856
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,095,150,769	1,348,935,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,095,150,769	1,348,935,402
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	67,012,447	53,902,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,706,408,323	2,442,430,753