純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成26年6月5日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成26年12月5日現在 ]
2	受益権の総数	1,173,147,845口	706,417,486口
3	1口当たり純資産額	1.1486円	1.2709円
	(1万口当たり純資産額)	(11,486円)	(12,709円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/03/04 9:17

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年12月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	21,853,412	2.57
	純資産総額		851,551,412	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/03/04 9:17

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/03/04 9:17