剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定4期自 平成26年12月19日至 平成27年 6月18日	特定5期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,791,160	702,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	165,340,144	52,392,054
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,340,144	24,093,521
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	28,298,533
分配金	707,797,371	403,839,417

2016/03/18 9:35

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,003,113,568	1,300,180,767
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,211,595,006	1,089,206,051
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,211,595,006	1,088,603,938
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	602,113
分配金		704,778,165	963,972,416

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/18 9:35