負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/18 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月18日現在)	(平成27年12月18日現在)
純資産合計	345,786,725,405	382,150,264,945
負債純資産合計	350,786,720,405	383,301,602,225

注記表

2016/03/18 9:35

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成26年11月11日現在)	当期(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		14,886,023,464	8,467,874,926
負債純資産合計		14,955,034,951	8,502,562,801

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成25年11月12日至 平成26年11月11日	当期自 平成26年11月12日至 平成27年11月11日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2016/03/18 9:35

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年11月11日現在)	(平成27年11月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		57,733,148,231	19,743,114,431
負債純資産合計		58,482,513,975	19,846,176,417

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/03/18 9:35