臨時報告書(内国特定有価証券)

北米エネルギーファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 1月20日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第7期
計算期間	平成25年12月19日から 平成26年 1月20日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	790円
期末純資産総額(円)	7,488,052,318
期末受益権口数(口)	7,151,838,123
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,470
期中騰落率(収益分配金込み)	4.93%

平成26年 2月18日にファンドは第8期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第8期
計算期間	平成26年 1月21日から 平成26年 2月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	7,789,264,840
期末受益権口数(口)	7,482,902,665
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,409
期中騰落率(収益分配金込み)	-0.30%

平成26年 3月18日にファンドは第9期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第9期
計算期間	平成26年 2月19日から 平成26年 3月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額(円)	7,411,948,246
期末受益権口数(口)	7,130,352,302
期末基準価額(円/1万口当たり)	10,395
期中騰落率(収益分配金込み)	0.15%

以上