臨時報告書(内国特定有価証券)

北米エネルギーファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成31年 1月18日にファンドは第67期計算期間を終了しました。
平成31年 2月18日にファンドは第68期計算期間を終了しました。
平成31年 3月18日にファンドは第69期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

計算期間	第67計算期間 自 平成30年12月19日 至 平成31年 1月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,840,165,663円
期末受益権口数	4,674,544,869口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,076円
期中騰落率	3.37%

計算期間	第68計算期間 自 平成31年 1月19日 至 平成31年 2月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,910,965,914円
期末受益権口数	4,569,045,941口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,371円
期中騰落率	5.18%

計算期間	第69計算期間 自 平成31年 2月19日 至 平成31年 3月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,852,905,816円
期末受益権口数	4,422,711,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,451円
期中騰落率	1.57%