臨時報告書(内国特定有価証券)

北米エネルギーファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月18日にファンドは第34期計算期間を終了しました。
平成28年 5月18日にファンドは第35期計算期間を終了しました。
平成28年 6月20日にファンドは第36期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

計算期間	第34計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,822,133,842円
期末受益権口数	8,375,295,101口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,758円
期中騰落率	△2.08%

計算期間	第35計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月18日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	5,052,344,935円
期末受益権口数	8,239,281,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,132円
期中騰落率	7.19%

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 5月19日 至 平成28年 6月20日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	4,727,035,959円
期末受益権口数	7,916,485,694口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,971円
期中騰落率	△1.97%