臨時報告書(内国特定有価証券)

北米エネルギーファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年10月18日にファンドは第64期計算期間を終了しました。
平成30年11月19日にファンドは第65期計算期間を終了しました。
平成30年12月18日にファンドは第66期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
北米エネルギーファンド(毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,429,200,041円
期末受益権口数	5,045,404,674口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,797円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第65計算期間 自 平成30年10月19日 至 平成30年11月19日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	3,127,911,177円
期末受益権口数	4,951,256,121口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,317円
期中騰落率	△6.77%

計算期間	第66計算期間 自 平成30年11月20日 至 平成30年12月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,851,860,067円
期末受益権口数	4,835,828,758口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,897円
期中騰落率	△6.33%