- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年12月18日現在) | 特定2期 (平成26年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,605,298 | 328,507,975 |
| 投資信託受益証券 | 10,810,293,986 | 6,084,415,037 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004,982 | 10,008,968 |
| 未収入金 | 60,000,000 | ― |
| 未収利息 | 330 | 180 |
| 流動資産合計 | 11,281,904,596 | 6,422,932,160 |
| 資産合計 | 11,281,904,596 | 6,422,932,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,003,528 | 16,287,388 |
| 未払解約金 | 148,449,111 | 113,832,906 |
| 未払受託者報酬 | 334,405 | 163,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,815,628 | 5,764,042 |
| その他未払費用 | 66,870 | 32,614 |
| 流動負債合計 | 191,669,542 | 136,080,083 |
| 負債合計 | 191,669,542 | 136,080,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,334,509,480 | 5,429,129,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 755,725,574 | 857,722,671 |
| 元本等合計 | 11,090,235,054 | 6,286,852,077 |
| 純資産合計 | 11,090,235,054 | 6,286,852,077 |
| 負債純資産合計 | 11,281,904,596 | 6,422,932,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
