- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年12月18日現在) | 特定6期 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 50,315,064 |
| コール・ローン | 250,171,802 | 90,407,166 |
| 投資信託受益証券 | 5,471,920,100 | 4,655,226,023 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,943 | 10,014,947 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 未収利息 | 68 | - |
| 流動資産合計 | 5,743,107,913 | 4,805,963,200 |
| 資産合計 | 5,743,107,913 | 4,805,963,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,771,809 | 31,665,942 |
| 未払解約金 | 80,717,308 | 41,924,229 |
| 未払受託者報酬 | 182,987 | 146,030 |
| 未払委託者報酬 | 6,465,489 | 5,159,691 |
| 未払利息 | - | 262 |
| その他未払費用 | 36,587 | 31,087 |
| 流動負債合計 | 143,174,180 | 78,927,241 |
| 負債合計 | 143,174,180 | 78,927,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,295,301,507 | 7,916,485,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,695,367,774 | △3,189,449,735 |
| 元本等合計 | 5,599,933,733 | 4,727,035,959 |
| 純資産合計 | 5,599,933,733 | 4,727,035,959 |
| 負債純資産合計 | 5,743,107,913 | 4,805,963,200 |
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