- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 特定12期 (令和 1年 6月18日現在) | 特定13期 (令和 1年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 69,105,002 | - |
| コール・ローン | 3,464,657 | 56,788,553 |
| 投資信託受益証券 | 2,465,474,121 | 2,079,660,084 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990,036 | 9,985,054 |
| 流動資産合計 | 2,548,033,816 | 2,146,433,691 |
| 資産合計 | 2,548,033,816 | 2,146,433,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,407,896 | 7,284,989 |
| 未払解約金 | 2,643,132 | 18,278,641 |
| 未払受託者報酬 | 66,956 | 56,719 |
| 未払委託者報酬 | 2,365,806 | 2,004,043 |
| 未払利息 | 10 | 151 |
| その他未払費用 | 14,456 | 11,333 |
| 流動負債合計 | 13,498,256 | 27,635,876 |
| 負債合計 | 13,498,256 | 27,635,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,948,134 | 3,642,494,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,669,412,574 | △1,523,696,995 |
| 元本等合計 | 2,534,535,560 | 2,118,797,815 |
| 純資産合計 | 2,534,535,560 | 2,118,797,815 |
| 負債純資産合計 | 2,548,033,816 | 2,146,433,691 |
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