有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
①【純資産の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年12月18日) | 11,090,235,054 | 11,251,950,248 | 10,731 | 10,851 |
| 特定2期 | (平成26年 6月18日) | 6,286,852,077 | 7,086,559,640 | 11,580 | 12,740 |
| 特定3期 | (平成26年12月18日) | 15,357,645,460 | 16,035,738,471 | 10,307 | 11,067 |
| 平成26年 1月末日 | 7,675,968,647 | ― | 10,248 | ― | |
| 2月末日 | 7,534,444,510 | ― | 10,366 | ― | |
| 3月末日 | 7,411,949,534 | ― | 10,625 | ― | |
| 4月末日 | 6,522,571,393 | ― | 10,851 | ― | |
| 5月末日 | 6,086,039,510 | ― | 11,085 | ― | |
| 6月末日 | 6,469,345,765 | ― | 11,782 | ― | |
| 7月末日 | 7,390,367,928 | ― | 11,472 | ― | |
| 8月末日 | 8,856,389,393 | ― | 11,898 | ― | |
| 9月末日 | 10,748,693,690 | ― | 11,804 | ― | |
| 10月末日 | 12,002,723,118 | ― | 10,990 | ― | |
| 11月末日 | 15,936,674,981 | ― | 11,590 | ― | |
| 12月末日 | 16,705,637,175 | ― | 10,984 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 15,234,202,269 | ― | 10,061 | ― | |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年12月18日) | 2,286,130,327 | 2,397,111,204 | 10,300 | 10,800 |
| 第2期 | (平成26年 6月18日) | 1,520,057,370 | 1,773,411,752 | 10,560 | 12,320 |
| 第3期 | (平成26年12月18日) | 1,515,698,249 | 1,515,698,249 | 9,991 | 9,991 |
| 平成26年 1月末日 | 2,166,155,775 | ― | 10,560 | ― | |
| 2月末日 | 2,107,380,255 | ― | 10,713 | ― | |
| 3月末日 | 1,910,811,306 | ― | 11,011 | ― | |
| 4月末日 | 1,772,063,960 | ― | 11,524 | ― | |
| 5月末日 | 1,763,530,592 | ― | 11,804 | ― | |
| 6月末日 | 1,667,225,586 | ― | 10,731 | ― | |
| 7月末日 | 2,098,628,000 | ― | 10,676 | ― | |
| 8月末日 | 2,209,650,244 | ― | 11,140 | ― | |
| 9月末日 | 2,458,969,270 | ― | 11,102 | ― | |
| 10月末日 | 2,110,181,707 | ― | 10,563 | ― | |
| 11月末日 | 2,232,765,796 | ― | 11,200 | ― | |
| 12月末日 | 1,599,204,822 | ― | 10,655 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,475,864,340 | ― | 9,810 | ― | |
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