有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
①【純資産の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2013年12月18日) | 11,090,235,054 | 11,251,950,248 | 10,731 | 10,851 |
| 特定2期 | (2014年 6月18日) | 6,286,852,077 | 7,086,559,640 | 11,580 | 12,740 |
| 特定3期 | (2014年12月18日) | 15,357,645,460 | 16,035,738,471 | 10,307 | 11,067 |
| 特定4期 | (2015年 6月18日) | 14,119,319,881 | 14,827,117,252 | 10,304 | 10,784 |
| 特定5期 | (2015年12月18日) | 5,599,933,733 | 6,003,773,150 | 6,024 | 6,384 |
| 特定6期 | (2016年 6月20日) | 4,727,035,959 | 4,948,664,370 | 5,971 | 6,231 |
| 特定7期 | (2016年12月19日) | 6,006,431,435 | 6,187,860,366 | 7,517 | 7,757 |
| 特定8期 | (2017年 6月19日) | 5,914,742,945 | 6,134,143,825 | 6,494 | 6,734 |
| 特定9期 | (2017年12月18日) | 5,509,902,139 | 5,631,228,918 | 6,842 | 6,982 |
| 特定10期 | (2018年 6月18日) | 4,210,403,992 | 4,296,491,676 | 6,679 | 6,799 |
| 特定11期 | (2018年12月18日) | 2,851,860,067 | 2,915,079,290 | 5,897 | 6,017 |
| 特定12期 | (2019年 6月18日) | 2,534,535,560 | 2,587,488,000 | 6,029 | 6,149 |
| 2018年 6月末日 | 4,203,715,928 | ― | 6,764 | ― | |
| 7月末日 | 4,067,790,511 | ― | 6,985 | ― | |
| 8月末日 | 3,824,559,654 | ― | 6,985 | ― | |
| 9月末日 | 3,616,292,668 | ― | 6,982 | ― | |
| 10月末日 | 3,158,906,477 | ― | 6,310 | ― | |
| 11月末日 | 3,111,088,148 | ― | 6,319 | ― | |
| 12月末日 | 2,581,251,235 | ― | 5,471 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,850,062,636 | ― | 6,164 | ― | |
| 2月末日 | 2,853,703,540 | ― | 6,312 | ― | |
| 3月末日 | 2,835,188,630 | ― | 6,444 | ― | |
| 4月末日 | 2,775,870,024 | ― | 6,468 | ― | |
| 5月末日 | 2,578,179,028 | ― | 6,070 | ― | |
| 6月末日 | 2,541,058,967 | ― | 6,128 | ― | |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2013年12月18日) | 2,286,130,327 | 2,397,111,204 | 10,300 | 10,800 |
| 第2期 | (2014年 6月18日) | 1,520,057,370 | 1,773,411,752 | 10,560 | 12,320 |
| 第3期 | (2014年12月18日) | 1,515,698,249 | 1,515,698,249 | 9,991 | 9,991 |
| 第4期 | (2015年 6月18日) | 1,376,065,818 | 1,396,105,777 | 10,300 | 10,450 |
| 第5期 | (2015年12月18日) | 568,924,218 | 568,924,218 | 6,281 | 6,281 |
| 第6期 | (2016年 6月20日) | 459,881,641 | 459,881,641 | 6,511 | 6,511 |
| 第7期 | (2016年12月19日) | 802,746,536 | 802,746,536 | 8,525 | 8,525 |
| 第8期 | (2017年 6月19日) | 891,401,221 | 891,401,221 | 7,622 | 7,622 |
| 第9期 | (2017年12月18日) | 811,865,405 | 811,865,405 | 8,202 | 8,202 |
| 第10期 | (2018年 6月18日) | 663,362,625 | 663,362,625 | 8,150 | 8,150 |
| 第11期 | (2018年12月18日) | 432,579,759 | 432,579,759 | 7,331 | 7,331 |
| 第12期 | (2019年 6月18日) | 408,905,187 | 408,905,187 | 7,659 | 7,659 |
| 2018年 6月末日 | 645,682,648 | ― | 8,256 | ― | |
| 7月末日 | 652,419,977 | ― | 8,543 | ― | |
| 8月末日 | 616,738,542 | ― | 8,566 | ― | |
| 9月末日 | 589,562,127 | ― | 8,592 | ― | |
| 10月末日 | 501,104,674 | ― | 7,788 | ― | |
| 11月末日 | 466,812,977 | ― | 7,823 | ― | |
| 12月末日 | 402,019,513 | ― | 6,818 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 453,649,652 | ― | 7,693 | ― | |
| 2月末日 | 455,455,562 | ― | 7,904 | ― | |
| 3月末日 | 462,304,200 | ― | 8,094 | ― | |
| 4月末日 | 452,836,938 | ― | 8,150 | ― | |
| 5月末日 | 416,528,933 | ― | 7,681 | ― | |
| 6月末日 | 410,832,585 | ― | 7,785 | ― | |
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