有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
①【純資産の推移】
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
北米エネルギーファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年12月18日) | 11,090,235,054 | 11,251,950,248 | 10,731 | 10,851 |
| 特定2期 | (平成26年 6月18日) | 6,286,852,077 | 7,086,559,640 | 11,580 | 12,740 |
| 特定3期 | (平成26年12月18日) | 15,357,645,460 | 16,035,738,471 | 10,307 | 11,067 |
| 特定4期 | (平成27年 6月18日) | 14,119,319,881 | 14,827,117,252 | 10,304 | 10,784 |
| 特定5期 | (平成27年12月18日) | 5,599,933,733 | 6,003,773,150 | 6,024 | 6,384 |
| 平成27年 1月末日 | 15,234,202,269 | ― | 10,061 | ― | |
| 2月末日 | 15,900,183,069 | ― | 10,551 | ― | |
| 3月末日 | 15,831,734,702 | ― | 10,515 | ― | |
| 4月末日 | 15,817,065,025 | ― | 10,850 | ― | |
| 5月末日 | 15,227,957,235 | ― | 10,703 | ― | |
| 6月末日 | 13,590,859,602 | ― | 10,035 | ― | |
| 7月末日 | 12,164,081,618 | ― | 9,504 | ― | |
| 8月末日 | 9,992,436,119 | ― | 8,384 | ― | |
| 9月末日 | 7,956,538,277 | ― | 7,031 | ― | |
| 10月末日 | 8,348,450,655 | ― | 7,846 | ― | |
| 11月末日 | 7,348,822,836 | ― | 7,330 | ― | |
| 12月末日 | 5,687,087,814 | ― | 6,235 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 5,035,204,363 | ― | 5,738 | ― | |
北米エネルギーファンド(年2回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年12月18日) | 2,286,130,327 | 2,397,111,204 | 10,300 | 10,800 |
| 第2期 | (平成26年 6月18日) | 1,520,057,370 | 1,773,411,752 | 10,560 | 12,320 |
| 第3期 | (平成26年12月18日) | 1,515,698,249 | 1,515,698,249 | 9,991 | 9,991 |
| 第4期 | (平成27年 6月18日) | 1,376,065,818 | 1,396,105,777 | 10,300 | 10,450 |
| 第5期 | (平成27年12月18日) | 568,924,218 | 568,924,218 | 6,281 | 6,281 |
| 平成27年 1月末日 | 1,475,864,340 | ― | 9,810 | ― | |
| 2月末日 | 1,528,962,012 | ― | 10,340 | ― | |
| 3月末日 | 1,530,247,934 | ― | 10,363 | ― | |
| 4月末日 | 1,568,510,666 | ― | 10,873 | ― | |
| 5月末日 | 1,460,144,288 | ― | 10,789 | ― | |
| 6月末日 | 1,314,694,510 | ― | 10,027 | ― | |
| 7月末日 | 1,175,094,732 | ― | 9,560 | ― | |
| 8月末日 | 981,229,414 | ― | 8,492 | ― | |
| 9月末日 | 791,332,698 | ― | 7,165 | ― | |
| 10月末日 | 838,791,968 | ― | 8,071 | ― | |
| 11月末日 | 749,602,426 | ― | 7,593 | ― | |
| 12月末日 | 556,385,395 | ― | 6,507 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 487,443,950 | ― | 6,050 | ― | |
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