有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 6,651,930,000 | 8,500,000 |
| 第2期 | 0 | 111,000,000 |
| 第3期 | 0 | 255,220,000 |
| 第4期 | 0 | 565,850,000 |
| 第5期 | 0 | 1,283,220,000 |
| 第6期 | 0 | 750,580,000 |
| 第7期 | 0 | 400,660,000 |
| 第8期 | 0 | 209,190,000 |
| 第9期 | 0 | 424,100,000 |
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
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