有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,651,930,000	8,500,000
第2期	0	111,000,000
第3期	0	255,220,000
第4期	0	565,850,000
第5期	0	1,283,220,000
第6期	0	750,580,000
第7期	0	400,660,000
第8期	0	209,190,000
第9期	0	424,100,000
第10期	0	89,800,000
第11期	0	313,940,000
第12期	0	62,850,000
第13期	0	309,100,000
第14期	0	28,500,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2020年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,353,420	74.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,922,409	25.92
合計(純資産総額)		11,275,829	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2020年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第133回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.48	2,131,143	101.00	2,121,042	1.300	2021/4/30	18.81
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.16	2,124,381	100.94	2,119,929	1.100	2021/5/31	18.80
日本	特殊債券	第124回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,100,000	101.25	2,126,439	100.50	2,110,689	1.200	2020/12/28	18.72
日本	特殊債券	第115回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	100.92	2,018,540	100.08	2,001,760	1.000	2020/8/31	17.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.08
合計	74.08

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。