有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	6,651,930,000	8,500,000
第2期	0	111,000,000
第3期	0	255,220,000
第4期	0	565,850,000
第5期	0	1,283,220,000
第6期	0	750,580,000
第7期	0	400,660,000
第8期	0	209,190,000
第9期	0	424,100,000
第10期	0	89,800,000
第11期	0	313,940,000
第12期	0	62,850,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

2019年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	8,454,796	74.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,830,790	25.08
合計(純資産総額)		11,285,586	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

2019年7月31日現在
銘柄名	種類	業種	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
Bass Pro Group LLC	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	7.319	2024/9/25	1.10
Centurylink Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	5.069	2025/1/31	1.00
Rackspace Hosting Inc	バンクローン(担保付)	電子機器	5.576	2023/11/3	0.94
Sprint Communications Inc	バンクローン(担保付)	電気通信	4.844	2024/2/2	0.90
Univision Communications Inc	バンクローン(担保付)	ラジオ・テレビ	5.068	2024/3/15	0.85
Bausch Health Cos Inc	バンクローン(担保付)	医薬品	5.379	2025/5/17	0.82
Endo Pharmaceuticals	バンクローン(担保付)	医薬品	6.594	2024/4/27	0.78
Staple Inc	バンクローン(担保付)	小売(除く食品・医薬)	7.332	2026/4/5	0.77
Caliber Collision	バンクローン(担保付)	自動車	5.860	2026/2/15	0.76
INVESCO SENIOR LOAN ETF	バンクローン(担保付)	ETF	-	-	0.74

(注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2019年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,200,000	101.35	2,229,722	101.11	2,224,574	1.300	2020/5/29	19.71
日本	特殊債券	第5回政府保証阪神高速道路株式会社債券	2,200,000	101.40	2,230,910	100.85	2,218,722	1.300	2020/3/18	19.66
日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	101.33	2,026,680	100.50	2,010,160	1.200	2019/12/27	17.81
日本	特殊債券	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000	101.29	2,025,900	100.06	2,001,340	1.500	2019/8/16	17.73

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	74.92
合計	74.92

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。