有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月27日-平成26年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 7月31日現在 | ||||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ | 650,076.53 | 9,924.1 | 6,451,424,511 | 9,917.25 | 6,446,971,486 | 99.71 | ||
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,989 | 1.0003 | 30,000 | 1.0014 | 30,030 | 0.00 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 7月31日現在 | |||
| 種類 | 投資比率(%) | ||
| 投資証券 | 99.71 | ||
| 親投資信託受益証券 | 0.00 | ||
| 合計 | 99.71 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
