有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	244,702.76	9,924.10	2,428,454,680	9,018.74	2,206,910,587	84.40
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	37,507.55	10,008.64	375,400,000	9,958.80	373,530,278	14.28
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	859,160	1.0009	860,000	1.0007	859,761	0.03

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
(注)当ファンドが投資対象とする「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」には、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」と「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」があります。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.68
親投資信託受益証券	0.03
合計	98.72