有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ | 539,403.84 | 9,924.1 | 5,353,097,727 | 9,670.16 | 5,216,121,514 | 97.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 29,989 | 1.0003 | 30,000 | 1.0017 | 30,039 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.12 |
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