- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 6月16日現在 | 第2期 平成27年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,709,901,821 | 522,503,098 |
| 国債証券 | 399,960,003 | 199,999,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,043,021,239 | 671,972,766 |
| 未収入金 | - | 2,498,548 |
| 未収利息 | 2,639 | 867 |
| 差入委託証拠金 | 67,296,000 | 22,617,000 |
| 流動資産合計 | 4,220,181,702 | 1,419,591,359 |
| 資産合計 | 4,220,181,702 | 1,419,591,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,198,017 | 13,881 |
| 前受金 | 10,935,600 | 3,888,700 |
| 未払解約金 | 22,463,493 | 486,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,475 | 601,179 |
| 未払委託者報酬 | 18,949,358 | 9,419,325 |
| その他未払費用 | 2,124,972 | 2,602,661 |
| 流動負債合計 | 75,880,915 | 17,011,860 |
| 負債合計 | 75,880,915 | 17,011,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,158,250 | 1,067,055,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,142,537 | 335,524,025 |
| (分配準備積立金) | - | 223,673,894 |
| 元本等合計 | 4,144,300,787 | 1,402,579,499 |
| 純資産合計 | 4,144,300,787 | 1,402,579,499 |
| 負債純資産合計 | 4,220,181,702 | 1,419,591,359 |
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