- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 6月16日現在 | 第5期 平成30年 6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 205,555,232 |
| コール・ローン | 468,077,329 | 194,492,551 |
| 親投資信託受益証券 | 455,435,681 | 376,995,669 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,568 |
| 前払金 | 4,531,500 | 46,500 |
| 差入委託証拠金 | 16,491,000 | 11,682,000 |
| 流動資産合計 | 944,535,510 | 788,794,520 |
| 資産合計 | 944,535,510 | 788,794,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,476,124 | 3,824,300 |
| 未払解約金 | 4,797,064 | 503,913 |
| 未払受託者報酬 | 328,587 | 253,742 |
| 未払委託者報酬 | 5,148,864 | 3,976,269 |
| 未払利息 | 705 | 331 |
| その他未払費用 | 1,053,024 | 804,793 |
| 流動負債合計 | 12,804,368 | 9,363,348 |
| 負債合計 | 12,804,368 | 9,363,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,067,242 | 548,286,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 217,663,900 | 231,145,095 |
| (分配準備積立金) | 111,217,183 | 121,333,274 |
| 元本等合計 | 931,731,142 | 779,431,172 |
| 純資産合計 | 931,731,142 | 779,431,172 |
| 負債純資産合計 | 944,535,510 | 788,794,520 |
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