- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年 6月16日現在 | 第8期 2021年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,740,330 | 194,810,484 |
| 親投資信託受益証券 | 209,249,880 | 191,027,695 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,709,040 |
| 前払金 | 13,919,500 | - |
| 差入委託証拠金 | 10,185,000 | 9,384,000 |
| 流動資産合計 | 434,094,710 | 397,931,219 |
| 資産合計 | 434,094,710 | 397,931,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,143,840 | - |
| 前受金 | - | 3,812,000 |
| 未払解約金 | - | 106 |
| 未払受託者報酬 | 138,004 | 129,016 |
| 未払委託者報酬 | 2,163,032 | 2,022,110 |
| 未払利息 | 316 | 78 |
| その他未払費用 | 451,155 | 390,660 |
| 流動負債合計 | 6,896,347 | 6,353,970 |
| 負債合計 | 6,896,347 | 6,353,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,512,157 | 227,012,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,686,206 | 164,565,155 |
| (分配準備積立金) | 53,518,034 | 94,094,494 |
| 元本等合計 | 427,198,363 | 391,577,249 |
| 純資産合計 | 427,198,363 | 391,577,249 |
| 負債純資産合計 | 434,094,710 | 397,931,219 |
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