- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 6月16日現在 | 第4期 平成29年 6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,024,008 | 468,077,329 |
| 国債証券 | 140,106,946 | - |
| 親投資信託受益証券 | 510,452,978 | 455,435,681 |
| 未収利息 | 101,200 | - |
| 前払金 | 909,900 | 4,531,500 |
| 差入委託証拠金 | 864,000 | 16,491,000 |
| 流動資産合計 | 1,081,459,032 | 944,535,510 |
| 資産合計 | 1,081,459,032 | 944,535,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,413,876 | 1,476,124 |
| 未払金 | 77,332 | - |
| 未払解約金 | 1,129,508 | 4,797,064 |
| 未払受託者報酬 | 366,372 | 328,587 |
| 未払委託者報酬 | 5,740,814 | 5,148,864 |
| 未払利息 | 513 | 705 |
| その他未払費用 | 1,171,354 | 1,053,024 |
| 流動負債合計 | 9,899,769 | 12,804,368 |
| 負債合計 | 9,899,769 | 12,804,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,057,318,413 | 714,067,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,240,850 | 217,663,900 |
| (分配準備積立金) | 159,380,730 | 111,217,183 |
| 元本等合計 | 1,071,559,263 | 931,731,142 |
| 純資産合計 | 1,071,559,263 | 931,731,142 |
| 負債純資産合計 | 1,081,459,032 | 944,535,510 |
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