有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月28日) | 3,156 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年7月末日 | 5,167 | - | 1.0128 | - |
| 平成25年8月末日 | 7,013 | - | 0.9897 | - |
| 平成25年9月末日 | 8,820 | - | 0.9988 | - |
| 平成25年10月末日 | 9,313 | - | 1.0332 | - |
| 平成25年11月末日 | 8,191 | - | 1.0645 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年12月24日) | 6,234 | 6,361 | 1.0772 | 1.0932 |
| 平成25年12月末日 | 5,762 | - | 1.0923 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,923 | - | 1.0573 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,071 | - | 1.0691 | - |
| 平成26年3月末日 | 5,277 | - | 1.0827 | - |
| 平成26年4月末日 | 5,137 | - | 1.1100 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,638 | - | 1.1227 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月23日) | 4,465 | 4,572 | 1.1435 | 1.1675 |
| 平成26年6月末日 | 4,459 | - | 1.1386 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,381 | - | 1.0882 | - |
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