有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月28日) | 3,156 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年12月24日) | 6,234 | 6,361 | 1.0772 | 1.0932 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月23日) | 4,465 | 4,572 | 1.1435 | 1.1675 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月24日) | 6,058 | 6,346 | 1.2447 | 1.3147 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月23日) | 5,297 | 5,851 | 1.1509 | 1.2669 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月24日) | 5,413 | 5,530 | 1.0384 | 1.0624 |
| 第6特定期間末 (平成28年6月23日) | 3,624 | 3,735 | 0.9668 | 0.9908 |
| 第7特定期間末 (平成28年12月26日) | 2,863 | 2,935 | 1.1302 | 1.1542 |
| 第8特定期間末 (平成29年6月23日) | 2,462 | 2,532 | 1.1207 | 1.1507 |
| 平成29年7月末日 | 2,307 | - | 1.0985 | - |
| 平成29年8月末日 | 2,156 | - | 1.0817 | - |
| 平成29年9月末日 | 2,209 | - | 1.1399 | - |
| 平成29年10月末日 | 2,106 | - | 1.1044 | - |
| 平成29年11月末日 | 2,086 | - | 1.1146 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年12月25日) | 2,058 | 2,225 | 1.1266 | 1.2126 |
| 平成29年12月末日 | 2,033 | - | 1.1289 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,887 | - | 1.0598 | - |
| 平成30年2月末日 | 1,770 | - | 0.9939 | - |
| 平成30年3月末日 | 1,794 | - | 0.9608 | - |
| 平成30年4月末日 | 1,872 | - | 1.0104 | - |
| 平成30年5月末日 | 1,866 | - | 1.0440 | - |
| 第10特定期間末 (平成30年6月25日) | 1,869 | 1,959 | 1.0505 | 1.1005 |
| 平成30年6月末日 | 1,876 | - | 1.0466 | - |
| 平成30年7月末日 | 1,851 | - | 1.0730 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
