- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月24日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月28日) | 3,156 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年12月24日) | 6,234 | 6,361 | 1.0772 | 1.0932 |
| 第2特定期間末 (平成26年6月23日) | 4,465 | 4,572 | 1.1435 | 1.1675 |
| 第3特定期間末 (平成26年12月24日) | 6,058 | 6,346 | 1.2447 | 1.3147 |
| 第4特定期間末 (平成27年6月23日) | 5,297 | 5,851 | 1.1509 | 1.2669 |
| 第5特定期間末 (平成27年12月24日) | 5,413 | 5,530 | 1.0384 | 1.0624 |
| 平成28年1月末日 | 5,057 | - | 0.9704 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,755 | - | 0.9436 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,750 | - | 0.9897 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,559 | - | 0.9949 | - |
| 平成28年5月末日 | 4,125 | - | 1.0184 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年6月23日) | 3,624 | 3,735 | 0.9668 | 0.9908 |
| 平成28年6月末日 | 3,530 | - | 0.9513 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,394 | - | 0.9969 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,228 | - | 0.9881 | - |
| 平成28年9月末日 | 2,974 | - | 0.9569 | - |
| 平成28年10月末日 | 2,830 | - | 0.9711 | - |
| 平成28年11月末日 | 2,842 | - | 1.0628 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年12月26日) | 2,863 | 2,935 | 1.1302 | 1.1542 |
| 平成28年12月末日 | 2,782 | - | 1.1255 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,729 | - | 1.1072 | - |
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