有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年6月28日) | 3,156 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年12月24日) | 6,234 | 6,361 | 1.0772 | 1.0932 |
| 平成26年1月末日 | 4,923 | - | 1.0573 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,071 | - | 1.0691 | - |
| 平成26年3月末日 | 5,277 | - | 1.0827 | - |
| 平成26年4月末日 | 5,137 | - | 1.1100 | - |
| 平成26年5月末日 | 4,638 | - | 1.1227 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年6月23日) | 4,465 | 4,572 | 1.1435 | 1.1675 |
| 平成26年6月末日 | 4,459 | - | 1.1386 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,381 | - | 1.0882 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,915 | - | 1.1059 | - |
| 平成26年9月末日 | 5,094 | - | 1.1240 | - |
| 平成26年10月末日 | 5,263 | - | 1.1302 | - |
| 平成26年11月末日 | 6,024 | - | 1.2530 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年12月24日) | 6,058 | 6,346 | 1.2447 | 1.3147 |
| 平成26年12月末日 | 6,038 | - | 1.2489 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,888 | - | 1.1791 | - |
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