剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年6月19日至平成25年12月9日	当 期自平成25年12月10日至平成26年6月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,310,479	2,782,261
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	401,658,036
剰余金増加額又は欠損金減少額		165,246,583	37,105,276
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,246,583	37,105,276
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,698,608	7,017,419
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,698,608	7,017,419
分配金		※1397,361,934	※1545,889,154
期末剰余金又は期末欠損金(△)		401,658,036	△112,384,508

2014/09/02 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/02 9:33

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年6月19日至 平成25年12月9日	当 期自 平成25年12月10日至 平成26年6月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年6月19日 至平成25年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(91,989,813円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(140,519,098円)、投資信託約款に規定される収益調整金(75,370,413円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は307,879,324円(1万口当たり260.95円)であり、うち70,789,396円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成25年12月10日 至平成26年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,926,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(142,977,943円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,054,440円)及び分配準備積立金(244,125,538円)より分配対象額は662,084,603円(1万口当たり463.33円)であり、うち85,737,507円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年8月9日 至平成25年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,794,455円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,641,189円)及び分配準備積立金(160,960,613円)より分配対象額は268,396,257円(1万口当たり215.50円)であり、うち74,728,152円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年1月9日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,702,747円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,687,364円)及び分配準備積立金(403,620,391円)より分配対象額は637,010,502円(1万口当たり422.52円)であり、うち90,459,310円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月10日 至平成25年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,817,761円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(36,668,788円)及び分配準備積立金(175,290,649円)より分配対象額は307,777,198円(1万口当たり229.86円)であり、うち80,340,016円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,103,049円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(189,812,211円)及び分配準備積立金(412,943,476円)より分配対象額は730,858,736円(1万口当たり475.63円)であり、うち92,196,772円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月9日 至平成25年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(123,943,871円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(132,736,494円)及び分配準備積立金(187,943,429円)より分配対象額は444,623,794円(1万口当たり310.49円)であり、うち85,919,671円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,879,924円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,586,220円)及び分配準備積立金(445,418,316円)より分配対象額は714,884,460円(1万口当たり462.18円)であり、うち92,805,139円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月9日 至平成25年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(113,107,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(9,553,695円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,883,380円)及び分配準備積立金(211,698,339円)より分配対象額は487,242,735円(1万口当たり341.59円)であり、うち85,584,699円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成26年4月9日 至平成26年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(122,502,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,843,273円)及び分配準備積立金(466,655,014円)より分配対象額は744,000,949円(1万口当たり481.63円)であり、うち92,685,864円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
				(自平成26年5月9日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,137,818円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(175,720,631円)及び分配準備積立金(488,531,311円)より分配対象額は781,389,760円(1万口当たり509.58円)であり、うち92,004,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/02 9:33

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	815,881,793	994,220,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,803,343	3,695,462

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