剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年12月9日至平成27年6月8日	当 期自平成27年6月9日至平成27年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,969,263	△9,208,205
期首剰余金又は期首欠損金(△)		491,353,437	1,032,467,828
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,351,075	52,552,634
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	52,552,634
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,351,075	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,518,600	59,826,344
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,518,600	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	59,826,344
分配金		※1423,748,583	※1396,747,787
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,032,467,828	△178,263,935

2016/03/01 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/03/01 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年12月9日至 平成27年6月8日	当 期自 平成27年6月9日至 平成27年12月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年12月9日 至平成27年1月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(90,113,594円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,700,563円)及び分配準備積立金(512,830,982円)より分配対象額は763,645,139円(1万口当たり613.73円)であり、うち74,655,559円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年6月9日 至平成27年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,431,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(191,679,584円)及び分配準備積立金(849,642,471円)より分配対象額は1,126,753,480円(1万口当たり1,008.63円)であり、うち67,027,072円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月9日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,826,763円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(157,598,955円)及び分配準備積立金(510,477,548円)より分配対象額は769,903,266円(1万口当たり638.20円)であり、うち72,381,772円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年7月9日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,012,882円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,128,557円)及び分配準備積立金(846,577,696円)より分配対象額は1,143,719,135円(1万口当たり1,023.21円)であり、うち67,066,740円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(96,410,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(42,180,116円)、投資信託約款に規定される収益調整金(160,928,253円)及び分配準備積立金(519,383,747円)より分配対象額は818,903,109円(1万口当たり696.72円)であり、うち70,521,690円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(83,868,735円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(224,480,350円)及び分配準備積立金(839,466,174円)より分配対象額は1,147,815,259円(1万口当たり1,039.63円)であり、うち66,243,528円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月10日 至平成27年4月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,256,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(78,006,121円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,804,763円)及び分配準備積立金(569,303,538円)より分配対象額は910,371,210円(1万口当たり786.79円)であり、うち69,424,598円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月9日 至平成27年10月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(95,813,862円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(291,015,803円)及び分配準備積立金(812,716,709円)より分配対象額は1,199,546,374円(1万口当たり1,069.72円)であり、うち67,281,588円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月9日 至平成27年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,531,402円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,886,351円)及び分配準備積立金(657,056,613円)より分配対象額は926,474,366円(1万口当たり805.67円)であり、うち68,996,569円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月9日 至平成27年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,726,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,176,001円)及び分配準備積立金(814,455,096円)より分配対象額は1,196,357,382円(1万口当たり1,088.43円)であり、うち65,949,344円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月9日 至平成27年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,384,985円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(183,127,017円)、投資信託約款に規定される収益調整金(188,961,357円)及び分配準備積立金(654,040,171円)より分配対象額は1,120,513,530円(1万口当たり992.07円)であり、うち67,768,395円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月10日 至平成27年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(75,518,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(293,286,281円)及び分配準備積立金(790,063,293円)より分配対象額は1,158,868,237円(1万口当たり1,100.55円)であり、うち63,179,515円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/01 9:17

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	18,587,951,049	27,678,046,011
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		73,802,091	113,705,916

2016/03/01 9:17