剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年6月9日至平成28年12月8日	当 期自平成28年12月9日至平成29年6月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,702,053	8,505,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,394,776,208	△578,448,664
剰余金増加額又は欠損金減少額		300,677,256	106,024,521
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	300,677,256	106,024,521
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,191,476	5,965,753
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,191,476	5,965,753
分配金		※1280,738,998	※1222,456,842
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△578,448,664	△413,794,346

2017/09/01 10:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/09/01 10:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年6月9日至 平成28年12月8日	当 期自 平成28年12月9日至 平成29年6月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年6月9日 至平成28年7月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,917,010円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,464,158円)及び分配準備積立金(638,128,355円)より分配対象額は979,509,523円(1万口当たり1,151.01円)であり、うち51,059,980円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成28年12月9日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,371,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,511,735円)及び分配準備積立金(524,978,459円)より分配対象額は815,861,287円(1万口当たり1,211.83円)であり、うち40,394,809円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年7月9日 至平成28年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,119,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(287,246,697円)及び分配準備積立金(625,696,164円)より分配対象額は970,061,885円(1万口当たり1,159.32円)であり、うち50,205,092円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年1月11日 至平成29年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,169,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,423,650円)及び分配準備積立金(516,659,334円)より分配対象額は800,252,484円(1万口当たり1,222.36円)であり、うち39,280,665円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月9日 至平成28年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,224,260円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(278,496,657円)及び分配準備積立金(600,297,947円)より分配対象額は933,018,864円(1万口当たり1,167.39円)であり、うち47,954,135円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年2月9日 至平成29年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,203,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,873,049円)及び分配準備積立金(500,141,386円)より分配対象額は774,217,594円(1万口当たり1,236.13円)であり、うち37,579,329円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年9月9日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,363,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(266,328,650円)及び分配準備積立金(574,971,820円)より分配対象額は889,663,991円(1万口当たり1,171.05円)であり、うち45,582,757円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年3月9日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,742,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,313,037円)及び分配準備積立金(489,073,441円)より分配対象額は749,128,736円(1万口当たり1,240.30円)であり、うち36,239,425円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,371,840円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(258,684,229円)及び分配準備積立金(555,568,773円)より分配対象額は871,624,842円(1万口当たり1,189.42円)であり、うち43,968,790円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,415,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,659,879円)及び分配準備積立金(479,183,563円)より分配対象額は749,258,721円(1万口当たり1,270.93円)であり、うち35,372,284円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月9日 至平成28年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,236,210円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(250,093,682円)及び分配準備積立金(540,007,055円)より分配対象額は839,336,947円(1万口当たり1,199.96円)であり、うち41,968,244円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年5月9日 至平成29年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,804,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,438,029円)及び分配準備積立金(471,486,987円)より分配対象額は712,729,099円(1万口当たり1,273.10円)であり、うち33,590,330円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/09/01 10:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	43,790,535,782	30,237,338,692
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		160,844,532	101,266,912

2017/09/01 10:08