剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年12月9日至平成29年6月8日	当 期自平成29年6月9日至平成29年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,505,212	3,063,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△578,448,664	△413,794,346
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,024,521	73,388,301
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,024,521	73,388,301
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,965,753	4,862,714
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,965,753	4,862,714
分配金		※1222,456,842	※1175,371,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△413,794,346	△205,703,054

2018/03/01 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/03/01 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年12月9日至 平成29年6月8日	当 期自 平成29年6月9日至 平成29年12月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年12月9日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,371,093円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(242,511,735円)及び分配準備積立金(524,978,459円)より分配対象額は815,861,287円(1万口当たり1,211.83円)であり、うち40,394,809円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年6月9日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,560,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,540,362円)及び分配準備積立金(446,634,275円)より分配対象額は680,735,276円(1万口当たり1,280.25円)であり、うち31,903,211円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,169,500円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(237,423,650円)及び分配準備積立金(516,659,334円)より分配対象額は800,252,484円(1万口当たり1,222.36円)であり、うち39,280,665円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,399,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,746,011円)及び分配準備積立金(433,983,935円)より分配対象額は665,129,596円(1万口当たり1,295.02円)であり、うち30,816,336円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月9日 至平成29年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,203,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,873,049円)及び分配準備積立金(500,141,386円)より分配対象額は774,217,594円(1万口当たり1,236.13円)であり、うち37,579,329円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年8月9日 至平成29年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,299,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,408,669円)及び分配準備積立金(420,884,186円)より分配対象額は638,592,550円(1万口当たり1,300.82円)であり、うち29,454,959円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月9日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,742,258円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,313,037円)及び分配準備積立金(489,073,441円)より分配対象額は749,128,736円(1万口当たり1,240.30円)であり、うち36,239,425円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年9月9日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,400,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,977,626円)及び分配準備積立金(411,186,183円)より分配対象額は636,564,388円(1万口当たり1,333.92円)であり、うち28,632,817円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月11日 至平成29年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,415,279円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,659,879円)及び分配準備積立金(479,183,563円)より分配対象額は749,258,721円(1万口当たり1,270.93円)であり、うち35,372,284円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年10月11日 至平成29年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,834,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,646,637円)及び分配準備積立金(410,116,583円)より分配対象額は620,597,965円(1万口当たり1,352.01円)であり、うち27,541,066円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年5月9日 至平成29年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,804,083円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(206,438,029円)及び分配準備積立金(471,486,987円)より分配対象額は712,729,099円(1万口当たり1,273.10円)であり、うち33,590,330円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年11月9日 至平成29年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,422,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,937,865円)及び分配準備積立金(409,012,340円)より分配対象額は612,372,754円(1万口当たり1,359.65円)であり、うち27,023,497円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/03/01 9:16

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	30,237,338,692	30,289,227,165
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		101,266,912	92,392,571

2018/03/01 9:16