剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年6月9日至平成29年12月8日	当 期自平成29年12月9日至平成30年6月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,063,378	1,255,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△413,794,346	△205,703,054
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,388,301	33,218,437
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,388,301	33,218,437
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,862,714	4,025,907
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,862,714	4,025,907
分配金		※1175,371,886	※1153,538,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△205,703,054	△389,141,081

2018/08/31 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/08/31 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年6月9日至 平成29年12月8日	当 期自 平成29年12月9日至 平成30年6月8日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年6月9日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,560,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(198,540,362円)及び分配準備積立金(446,634,275円)より分配対象額は680,735,276円(1万口当たり1,280.25円)であり、うち31,903,211円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成29年12月9日 至平成30年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,923,703円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(171,288,189円)及び分配準備積立金(406,964,091円)より分配対象額は613,175,983円(1万口当たり1,378.14円)であり、うち26,695,737円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年7月11日 至平成29年8月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,399,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(192,746,011円)及び分配準備積立金(433,983,935円)より分配対象額は665,129,596円(1万口当たり1,295.02円)であり、うち30,816,336円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年1月10日 至平成30年2月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,924,345円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(170,564,617円)及び分配準備積立金(406,669,807円)より分配対象額は608,158,769円(1万口当たり1,389.04円)であり、うち26,269,642円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年8月9日 至平成29年9月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,299,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,408,669円)及び分配準備積立金(420,884,186円)より分配対象額は638,592,550円(1万口当たり1,300.82円)であり、うち29,454,959円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年2月9日 至平成30年3月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,155,627円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,742,970円)及び分配準備積立金(405,282,939円)より分配対象額は604,181,536円(1万口当たり1,398.87円)であり、うち25,914,457円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年9月9日 至平成29年10月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(44,400,579円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(180,977,626円)及び分配準備積立金(411,186,183円)より分配対象額は636,564,388円(1万口当たり1,333.92円)であり、うち28,632,817円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年3月9日 至平成30年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,014,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,448,753円)及び分配準備積立金(395,521,641円)より分配対象額は588,985,341円(1万口当たり1,408.28円)であり、うち25,093,789円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月11日 至平成29年11月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,834,745円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,646,637円)及び分配準備積立金(410,116,583円)より分配対象額は620,597,965円(1万口当たり1,352.01円)であり、うち27,541,066円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年4月10日 至平成30年5月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(37,950,386円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(163,378,837円)及び分配準備積立金(394,934,441円)より分配対象額は596,263,664円(1万口当たり1,439.96円)であり、うち24,844,959円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月9日 至平成29年12月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,422,549円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,937,865円)及び分配準備積立金(409,012,340円)より分配対象額は612,372,754円(1万口当たり1,359.65円)であり、うち27,023,497円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成30年5月9日 至平成30年6月8日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,847,660円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(164,020,729円)及び分配準備積立金(404,564,868円)より分配対象額は594,433,257円(1万口当たり1,442.79円)であり、うち24,720,161円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/08/31 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	30,289,227,165	44,636,456,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,392,571	120,331,320

2018/08/31 9:11