純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

10)格付の取得に要する費用
委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜0.100%)相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、0.108%(税抜0.100%)を上限としてこれを変更することができます。
上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されます。係る諸費用は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

2017/03/03 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	56	702,083,038,671

2017/03/03 9:04

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.674%(税抜1.550%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#4 投資リスク（連結）

・当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて主に有価証券に投資する投資信託証券に投資することにより、主に株式および公社債等を実質的な投資対象としますので、組入株式や組入公社債の価格下落、発行体の倒産および財政状況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したものではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。

2017/03/03 9:04

#5 投資制限（連結）

イ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ロ)イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
ハ)ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

2017/03/03 9:04

#6 投資対象（連結）

<シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド><参考:指定投資信託証券の概要>1.シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券

ファンド名	Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Class J(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド グローバル・マルチ・アセット・インカム クラスJ投資証券)
主な投資対象	主としてグローバル株式やグローバル債券などへ投資します。
主な投資制限	・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。
管理報酬等	ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。

2.シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券

ファンド名	Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I(シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券)
主な投資対象	主としてユーロ建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。
主な投資制限	・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。
管理報酬等	ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。

3.シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券

2017/03/03 9:04

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△7,620,556	△0.12
合計(純資産総額)		6,374,796,201	100.00

2017/03/03 9:04

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△14,565,714	△12.13
合計(純資産総額)		120,113,187	100.00

2017/03/03 9:04

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)によっております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2) 退職給付引当金従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(3) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100%を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2017/03/03 9:04

#10 注記表（連結）

		第6特定期間[平成28年 6月 3日現在]	第7特定期間[平成28年12月 5日現在]
2.	受益権の総数	7,461,254,114口	7,213,121,080口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,132,042,466円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,201,507,794円であります。

2017/03/03 9:04

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2017/03/03 9:04

#12 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,404,762,401	円
Ⅱ 負債総額	29,966,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,374,796,201	円
Ⅳ 発行済口数	7,313,695,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8716	円

2017/03/03 9:04

#13 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	134,710,910	円
Ⅱ 負債総額	14,597,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,113,187	円
Ⅳ 発行済口数	140,648,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8540	円

2017/03/03 9:04

#14 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/03/03 9:04

#15 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2017/03/03 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,967,460,878	円
Ⅱ 負債総額	235,119,088	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,732,341,790	円
Ⅳ 発行済口数	6,818,119,859	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2808	円

2017/03/03 9:04

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 6月 3日現在)	(平成28年12月 5日現在)
負債合計	5,858,744	27,388,525
純資産の部
元本等

注記表

2017/03/03 9:04

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2017/03/03 9:04