有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0643 | 1.0743 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 358 | 361 | 1.1693 | 1.1793 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 3,740 | 3,772 | 1.1453 | 1.1553 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 6,250 | 6,312 | 1.0141 | 1.0241 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 6,329 | 6,403 | 0.8483 | 0.8583 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 6,011 | 6,083 | 0.8334 | 0.8434 |
| 2015年12月末日 | 6,477 | ― | 0.9721 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,531 | ― | 0.9469 | ― | |
| 2月末日 | 6,261 | ― | 0.8934 | ― | |
| 3月末日 | 6,467 | ― | 0.8970 | ― | |
| 4月末日 | 6,412 | ― | 0.8743 | ― | |
| 5月末日 | 6,522 | ― | 0.8740 | ― | |
| 6月末日 | 5,974 | ― | 0.8006 | ― | |
| 7月末日 | 6,129 | ― | 0.8202 | ― | |
| 8月末日 | 6,009 | ― | 0.8070 | ― | |
| 9月末日 | 5,707 | ― | 0.7804 | ― | |
| 10月末日 | 5,796 | ― | 0.7949 | ― | |
| 11月末日 | 6,007 | ― | 0.8355 | ― | |
| 12月末日 | 6,374 | ― | 0.8716 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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