有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/06-2023/06/05)

【提出】: 2023/09/05 9:06
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2013年12月 3日)	1	1	1.0379	1.0379
第2特定期間末	(2014年 6月 3日)	1	1	1.0643	1.0743
第3特定期間末	(2014年12月 3日)	358	361	1.1693	1.1793
第4特定期間末	(2015年 6月 3日)	3,740	3,772	1.1453	1.1553
第5特定期間末	(2015年12月 3日)	6,250	6,312	1.0141	1.0241
第6特定期間末	(2016年 6月 3日)	6,329	6,403	0.8483	0.8583
第7特定期間末	(2016年12月 5日)	6,011	6,083	0.8334	0.8434
第8特定期間末	(2017年 6月 5日)	8,638	8,719	0.8014	0.8089
第9特定期間末	(2017年12月 4日)	10,836	10,940	0.7775	0.7850
第10特定期間末	(2018年 6月 4日)	9,860	9,908	0.7194	0.7229
第11特定期間末	(2018年12月 3日)	8,806	8,850	0.7105	0.7140
第12特定期間末	(2019年 6月 3日)	7,991	8,033	0.6735	0.6770
第13特定期間末	(2019年12月 3日)	6,889	6,924	0.6906	0.6941
第14特定期間末	(2020年 6月 3日)	5,036	5,065	0.6196	0.6231
第15特定期間末	(2020年12月 3日)	4,514	4,539	0.6334	0.6369
第16特定期間末	(2021年 6月 3日)	3,941	3,961	0.6837	0.6872
第17特定期間末	(2021年12月 3日)	3,250	3,267	0.6717	0.6752
第18特定期間末	(2022年 6月 3日)	3,067	3,083	0.6882	0.6917
第19特定期間末	(2022年12月 5日)	2,719	2,733	0.6764	0.6799
第20特定期間末	(2023年 6月 5日)	2,622	2,635	0.6977	0.7012
	2022年 6月末日	3,040	―	0.6945	―
	7月末日	2,952	―	0.6905	―
	8月末日	2,984	―	0.7032	―
	9月末日	2,852	―	0.6960	―
	10月末日	2,928	―	0.7162	―
	11月末日	2,801	―	0.6929	―
	12月末日	2,611	―	0.6564	―
	2023年 1月末日	2,649	―	0.6704	―
	2月末日	2,690	―	0.6829	―
	3月末日	2,561	―	0.6687	―
	4月末日	2,576	―	0.6742	―
	5月末日	2,623	―	0.6957	―
	6月末日	2,721	―	0.7292	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/12/06-2023/06/05)

開示資料

決算