有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/04-2025/12/03)

【提出】: 2026/03/03 9:01
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2016年 6月 3日)	6,329	6,403	0.8483	0.8583
第7特定期間末	(2016年12月 5日)	6,011	6,083	0.8334	0.8434
第8特定期間末	(2017年 6月 5日)	8,638	8,719	0.8014	0.8089
第9特定期間末	(2017年12月 4日)	10,836	10,940	0.7775	0.7850
第10特定期間末	(2018年 6月 4日)	9,860	9,908	0.7194	0.7229
第11特定期間末	(2018年12月 3日)	8,806	8,850	0.7105	0.7140
第12特定期間末	(2019年 6月 3日)	7,991	8,033	0.6735	0.6770
第13特定期間末	(2019年12月 3日)	6,889	6,924	0.6906	0.6941
第14特定期間末	(2020年 6月 3日)	5,036	5,065	0.6196	0.6231
第15特定期間末	(2020年12月 3日)	4,514	4,539	0.6334	0.6369
第16特定期間末	(2021年 6月 3日)	3,941	3,961	0.6837	0.6872
第17特定期間末	(2021年12月 3日)	3,250	3,267	0.6717	0.6752
第18特定期間末	(2022年 6月 3日)	3,067	3,083	0.6882	0.6917
第19特定期間末	(2022年12月 5日)	2,719	2,733	0.6764	0.6799
第20特定期間末	(2023年 6月 5日)	2,622	2,635	0.6977	0.7012
第21特定期間末	(2023年12月 4日)	2,587	2,599	0.7336	0.7371
第22特定期間末	(2024年 6月 3日)	2,651	2,662	0.8103	0.8138
第23特定期間末	(2024年12月 3日)	2,359	2,370	0.7884	0.7919
第24特定期間末	(2025年 6月 3日)	2,169	2,179	0.7513	0.7548
第25特定期間末	(2025年12月 3日)	2,369	2,379	0.8635	0.8670
	2024年12月末日	2,426	―	0.8175	―
	2025年 1月末日	2,384	―	0.8091	―
	2月末日	2,321	―	0.7911	―
	3月末日	2,292	―	0.7824	―
	4月末日	2,156	―	0.7418	―
	5月末日	2,204	―	0.7599	―
	6月末日	2,230	―	0.7765	―
	7月末日	2,284	―	0.8048	―
	8月末日	2,263	―	0.8016	―
	9月末日	2,288	―	0.8233	―
	10月末日	2,362	―	0.8545	―
	11月末日	2,391	―	0.8699	―
	12月末日	2,383	―	0.8767	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/04-2025/12/03)

開示資料

決算