有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/04-2022/12/05)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0643 | 1.0743 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 358 | 361 | 1.1693 | 1.1793 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 3,740 | 3,772 | 1.1453 | 1.1553 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 6,250 | 6,312 | 1.0141 | 1.0241 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 6,329 | 6,403 | 0.8483 | 0.8583 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 6,011 | 6,083 | 0.8334 | 0.8434 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 8,638 | 8,719 | 0.8014 | 0.8089 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 10,836 | 10,940 | 0.7775 | 0.7850 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 9,860 | 9,908 | 0.7194 | 0.7229 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月 3日) | 8,806 | 8,850 | 0.7105 | 0.7140 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 7,991 | 8,033 | 0.6735 | 0.6770 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月 3日) | 6,889 | 6,924 | 0.6906 | 0.6941 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月 3日) | 5,036 | 5,065 | 0.6196 | 0.6231 |
| 第15特定期間末 | (2020年12月 3日) | 4,514 | 4,539 | 0.6334 | 0.6369 |
| 第16特定期間末 | (2021年 6月 3日) | 3,941 | 3,961 | 0.6837 | 0.6872 |
| 第17特定期間末 | (2021年12月 3日) | 3,250 | 3,267 | 0.6717 | 0.6752 |
| 第18特定期間末 | (2022年 6月 3日) | 3,067 | 3,083 | 0.6882 | 0.6917 |
| 第19特定期間末 | (2022年12月 5日) | 2,719 | 2,733 | 0.6764 | 0.6799 |
| 2021年12月末日 | 3,297 | ― | 0.6948 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,109 | ― | 0.6682 | ― | |
| 2月末日 | 3,032 | ― | 0.6530 | ― | |
| 3月末日 | 3,170 | ― | 0.6901 | ― | |
| 4月末日 | 3,171 | ― | 0.6934 | ― | |
| 5月末日 | 3,052 | ― | 0.6842 | ― | |
| 6月末日 | 3,040 | ― | 0.6945 | ― | |
| 7月末日 | 2,952 | ― | 0.6905 | ― | |
| 8月末日 | 2,984 | ― | 0.7032 | ― | |
| 9月末日 | 2,852 | ― | 0.6960 | ― | |
| 10月末日 | 2,928 | ― | 0.7162 | ― | |
| 11月末日 | 2,801 | ― | 0.6929 | ― | |
| 12月末日 | 2,611 | ― | 0.6564 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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