有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月4日-令和2年6月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0643 | 1.0743 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 358 | 361 | 1.1693 | 1.1793 |
| 第4特定期間末 | (2015年 6月 3日) | 3,740 | 3,772 | 1.1453 | 1.1553 |
| 第5特定期間末 | (2015年12月 3日) | 6,250 | 6,312 | 1.0141 | 1.0241 |
| 第6特定期間末 | (2016年 6月 3日) | 6,329 | 6,403 | 0.8483 | 0.8583 |
| 第7特定期間末 | (2016年12月 5日) | 6,011 | 6,083 | 0.8334 | 0.8434 |
| 第8特定期間末 | (2017年 6月 5日) | 8,638 | 8,719 | 0.8014 | 0.8089 |
| 第9特定期間末 | (2017年12月 4日) | 10,836 | 10,940 | 0.7775 | 0.7850 |
| 第10特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 9,860 | 9,908 | 0.7194 | 0.7229 |
| 第11特定期間末 | (2018年12月 3日) | 8,806 | 8,850 | 0.7105 | 0.7140 |
| 第12特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 7,991 | 8,033 | 0.6735 | 0.6770 |
| 第13特定期間末 | (2019年12月 3日) | 6,889 | 6,924 | 0.6906 | 0.6941 |
| 第14特定期間末 | (2020年 6月 3日) | 5,036 | 5,065 | 0.6196 | 0.6231 |
| 2019年 6月末日 | 7,925 | ― | 0.6854 | ― | |
| 7月末日 | 7,859 | ― | 0.6932 | ― | |
| 8月末日 | 7,488 | ― | 0.6738 | ― | |
| 9月末日 | 7,447 | ― | 0.6840 | ― | |
| 10月末日 | 7,267 | ― | 0.6916 | ― | |
| 11月末日 | 7,012 | ― | 0.6983 | ― | |
| 12月末日 | 6,588 | ― | 0.7081 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,185 | ― | 0.7038 | ― | |
| 2月末日 | 5,772 | ― | 0.6882 | ― | |
| 3月末日 | 4,723 | ― | 0.5714 | ― | |
| 4月末日 | 4,868 | ― | 0.5919 | ― | |
| 5月末日 | 4,966 | ― | 0.6105 | ― | |
| 6月末日 | 4,904 | ― | 0.6172 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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