有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年12月 3日) | 1 | 1 | 1.0379 | 1.0379 |
| 第2特定期間末 | (2014年 6月 3日) | 1 | 1 | 1.0643 | 1.0743 |
| 第3特定期間末 | (2014年12月 3日) | 358 | 361 | 1.1693 | 1.1793 |
| 2013年12月末日 | 1 | ― | 1.0715 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1 | ― | 1.0395 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.0488 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.0622 | ― | |
| 4月末日 | 1 | ― | 1.0695 | ― | |
| 5月末日 | 1 | ― | 1.0653 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0604 | ― | |
| 7月末日 | 5 | ― | 1.0671 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.0701 | ― | |
| 9月末日 | 47 | ― | 1.0959 | ― | |
| 10月末日 | 164 | ― | 1.0890 | ― | |
| 11月末日 | 289 | ― | 1.1782 | ― | |
| 12月末日 | 669 | ― | 1.1649 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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