剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第6特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純損失(△)		△6,637,861	△3,360,000
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,698,899	8,353,028
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,283,548
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,283,548
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,626,653	908,971
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,626,653	908,971
分配金		27,081,357	10,353,441
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,353,028	△4,985,836

2016/06/09 10:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:32