有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 94,635,784 | 75,904,130 | |
| 有価証券売買等損益 | △74,986,529 | △44,645,465 | |
| 為替差損益 | △9,226,085 | △20,675,239 | |
| その他収益 | 1,028,141 | 1,009,351 | |
| 営業収益合計 | 11,451,311 | 11,592,777 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 941,326 | 777,532 | |
| 委託者報酬 | 16,943,809 | 13,995,512 | |
| その他費用 | 204,037 | 179,733 | |
| 営業費用合計 | 18,089,172 | 14,952,777 | |
| 営業損失(△) | △6,637,861 | △3,360,000 | |
| 経常損失(△) | △6,637,861 | △3,360,000 | |
| 当期純損失(△) | △6,637,861 | △3,360,000 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,698,899 | 8,353,028 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,283,548 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,283,548 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,626,653 | 908,971 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,626,653 | 908,971 | |
| 分配金 | 27,081,357 | 10,353,441 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,353,028 | △4,985,836 | |
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