有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日 | 第7特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 75,904,130 | 60,032,728 | |
| 有価証券売買等損益 | △44,645,465 | 16,711,386 | |
| 為替差損益 | △20,675,239 | △22,920,166 | |
| その他収益 | 1,009,351 | 889,440 | |
| 営業収益合計 | 11,592,777 | 54,713,388 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 8,756 | |
| 受託者報酬 | 777,532 | 601,341 | |
| 委託者報酬 | 13,995,512 | 10,824,058 | |
| その他費用 | 179,733 | 141,123 | |
| 営業費用合計 | 14,952,777 | 11,575,278 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,360,000 | 43,138,110 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,360,000 | 43,138,110 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,360,000 | 43,138,110 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,353,028 | △4,985,836 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,283,548 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,283,548 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,971 | 2,398,131 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 908,971 | 2,398,131 | |
| 分配金 | 10,353,441 | 8,278,239 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,985,836 | 27,475,904 | |
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