有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年9月11日 至 平成27年3月10日 | 第5特定期間 自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 132,732,476 | 94,635,784 | |
| 有価証券売買等損益 | △93,267,054 | △74,986,529 | |
| 為替差損益 | △3,271,990 | △9,226,085 | |
| その他収益 | 1,177,001 | 1,028,141 | |
| 営業収益合計 | 37,370,433 | 11,451,311 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,221,761 | 941,326 | |
| 委託者報酬 | 21,991,613 | 16,943,809 | |
| その他費用 | 266,586 | 204,037 | |
| 営業費用合計 | 23,479,960 | 18,089,172 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,890,473 | △6,637,861 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,890,473 | △6,637,861 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,890,473 | △6,637,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 76,874,383 | 43,698,899 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,423,460 | 1,626,653 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,423,460 | 1,626,653 | |
| 分配金 | 32,642,497 | 27,081,357 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,698,899 | 8,353,028 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
