有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | 第3特定期間 自 平成26年3月11日 至 平成26年9月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 142,484,996 | 134,665,766 | |
| 有価証券売買等損益 | △14,831,691 | △42,884,056 | |
| 為替差損益 | △9,622,468 | △5,831,374 | |
| その他収益 | 751,533 | 923,816 | |
| 営業収益合計 | 118,782,370 | 86,874,152 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,289,747 | 1,299,492 | |
| 委託者報酬 | 23,215,304 | 23,390,732 | |
| その他費用 | 307,868 | 236,335 | |
| 営業費用合計 | 24,812,919 | 24,926,559 | |
| 営業利益 | 93,969,451 | 61,947,593 | |
| 経常利益 | 93,969,451 | 61,947,593 | |
| 当期純利益 | 93,969,451 | 61,947,593 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 405,858 | 53,785,703 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,595 | 1,385,299 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,076,595 | 1,385,299 | |
| 分配金 | 38,513,011 | 37,473,614 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,785,703 | 76,874,383 | |
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