有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月27日 至 平成25年9月10日 | 第2特定期間 自 平成25年9月11日 至 平成26年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42,957,872 | 142,484,996 | |
| 有価証券売買等損益 | △21,244,517 | △14,831,691 | |
| 為替差損益 | △982,927 | △9,622,468 | |
| その他収益 | - | 751,533 | |
| 営業収益合計 | 20,730,428 | 118,782,370 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 544,711 | 1,289,747 | |
| 委託者報酬 | 9,804,775 | 23,215,304 | |
| その他費用 | - | 307,868 | |
| 営業費用合計 | 10,349,486 | 24,812,919 | |
| 営業利益 | 10,380,942 | 93,969,451 | |
| 経常利益 | 10,380,942 | 93,969,451 | |
| 当期純利益 | 10,380,942 | 93,969,451 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 405,858 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,076,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,076,595 | |
| 分配金 | 9,975,084 | 38,513,011 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 405,858 | 53,785,703 | |
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